钢铁长江研究上游大宗组荐股位置

钢铁：长江研究上游大宗组 荐 股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

报告要点事件描述5月周期板块阶段性走弱，不过，长江研究上游大宗组股票池中仍有涨幅较大的个股出现。6月，基本面的供需博弈料将激化，钢铁喜爱运动的小朋友更有机会报名参加 童趣高尔夫 活动板块内成长、转型个股机会增大；有色板块钛行业和高温合金行业则值得关注；建材板块沿“景气防御”思路选子行业，瞄准消费建材、新材料标的；煤炭板块主要关注政策出台密度及力度是否超预期；交运板块可侧重具有类消费属性的抗通胀品种；地产板块倾向基本面扎实、业绩增长确定性强、布局于核心二线城市标的；建筑板块关注轨交加速、园林转型及PPP加速落地。6月份各行业重点推荐标的如路还很长。下：

事件评论钢铁行业：观点精炼——淡化周期，注重选股，关注转型、主题与成长；重点推荐——应流股份、法尔胜、新兴铸管有色行业：观点精炼——看好新能源汽车产业链的中期产业发展趋势，并认为中国持续的军工现代化将带来上游基础原材料的需求增加，钛行业和高温合金行业值得关注；重点推荐——宝钛股份、中色股份、安泰科技建材行业：观点精炼——景气中找成长，推荐消费建材和新材料；重点推荐——兔宝宝、凯盛科技煤炭行业：观点精炼——板块逻辑重回供给侧，关注政策出台能否超预期催化行情；重点推荐——西山煤电、阳泉煤业、盘江股份、冀中能源、陕西煤业交运行业：观点精炼——交运板块结构性行情难觅，可关注具有类消费属性的抗通胀品种；重点推荐——深圳机场、广深铁路、渤海轮渡地产行业：观点精炼——预计下半年楼市销售增速回落，推荐基本面扎实、业绩增长确定性强、布局于核心二线城市标的；重点推荐——北辰实业、北京城建、福星股份建筑行业：观点精炼——关注轨交加速、园林转型及PPP加速落地；重点推荐——铁汉生态、围海股份