行业中国银行每日债市参考1025

【今日关注】

1． 国家统计局今天公布的数据显示，我国前三季度国内生产总值同比增长11.5%，其中三季度GDP同比增长也为11.5%。

2． 国家统计局今天公布的数据显示，我国月全社会固定资产同比增长25.7%；月居民消费价格指数同比增长4.1%；月工业品出厂价格同比增长2.7%。

3． 周四，人民将发行2007年第114期央行，期限为9个月，发行量为10亿元，同时暂停发行三年央票。

4．周四，各存款类金融机构向人民银行上缴存款准备金，至此各机构在央行的存款准备金率达到13%，追平历史最高纪录。（王 慧）

【市场评述】

银行间现券市场——短期品种抛盘较重

周三，银行间现券市场没有太大的变化，超短期品种依旧抛盘较重，中长期品种成交有限。中石油IPO依旧对市场影响深远，7天利率最高到达15%的水平，本周资金面将继续维持紧张。本周五将发行5年期SHIBOR，缴款日在11月初，预计将有不少机构参与。（袁 彬）

交易所市场——短期券种成交活跃

周三，交易所以109.737点开盘，仍旧处于弱势，尾盘报收109.694点，较前一个交易日下跌0.32点。成交量继续回升，全天共计7.28亿元。交易所回购利率到达了两位数，原因仍然是中石油的IPO。短期券种成交活跃，中期品种上涨较多，02国债（3）和21国债（12）分别上涨0.80元和0.48元，指数短期内仍有向110点冲击的可能。（袁 彬）

银行间资金市场——资金市场再掀波澜

周三，资金紧张程度加剧，回购和拆借两市场交易量又有大幅增长，达到4008亿。短期资金利率上扬明显，1天和7天的回购利率分别上涨131个bp和211个bp，而14天资金利率因已过中石油申购期而呈现量缩价跌态势。预计周四短期资金利率仍将维持高位。（马千宇）

利率互换市场——短期IRS报价上扬

周三，与周二相仿，资金面趋紧的现状依然推动短期IRS报价的小幅上扬。受此影响，目前市场的主要投资热情集中在1年以内短期I与往年会议不同的是RS品种。 当日，6个月和9个月IRS均有少量成交。一年定存方面，市场均偏好支付方向，因此，近期鲜有成交。也没修通（胡晓雯）

【后势预测】

持续紧张的资金面给市场造成较大影响，市场整体弱势运行，短期端收益率上行明显。今天上缴存款准备金给市场再加压力，在目前这种局面下，抛盘将继续涌现。（黄栋）

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