高考加油中国中铁股份有限公司关于公开发行2016魏家

发布时间：2020-07-12 02:22:53

中国中铁股份有限公司关于公开发行2016 年公司债

A?股代码：601390???A股简称：中国中铁公告编号：临

H?股代码：00390??????H?股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司

关于公开发行2016?年公司大厦

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特此公告！

中国中铁股份有限公司董事会

2018年12月13日

A?股代码：601390???A?股简称：中国中铁????公告编号：临

H?股代码：00390??????H?股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司

关于公开发行2016?年公司债券

(第一期)票面利率调整公告

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重要内容提示

●调整前适用票面利率：3.07%

●调整幅度：+83bp

●调整后适用票面利率：3.9%

●调整后起息日：2019年1月28日

依据《中国中铁股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)募集说明书》，发行人有权决定能否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。依据公司实际状况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后2年的票面利率上调83bp。

为担保发行人票面利率调整选择权有关工作的顺到今年年底利停止，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券根本状况

1.?债券名称：中国中铁股份有限公司公开发行2016?年公司债券（第一期）

2.?债券简称：16铁工01

3.?债券代码：

4.?发行人：中国中铁股份有限公司

5.?发行规模：人民币20.5亿元

6.?票面金额：本期债券面值人民币100元。

7.?债券期限：本期债券为5年期，在第3年末附发行人调整票面利率选择权投资人回售选择权

8.?债券利率：本期债券在债券存续期内前3年票面年利率为3.07%，在债券存续期内前3年固定不乱；在本期债券存续期的第3年末，发行人可选择调整票面年利率，债券票面年利率为债券存续期前3年票面年利率3

.07%加调整基点，在债券存续期后2年固定不乱。本期债券接纳单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

9.?发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率；发行人将于第3个计息年度付息日前的第30个交易日，登载关于能否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券后2?年票面利率仍维持原有票面利率不乱。