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华鑫证券：苹果发布Homekit平台 加快布局智能家居 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

组合回顾：

上期（2014/5//6/ ）主题模拟组合股票当期组合收益率0.22%，中证800指数0.12%，组合跑赢基准指数0.1%。自运行组合以来，主题投资模拟组合绝对回报为 .5 %，相对中证800回报为1. 2%，组合净值为1.0 5。

本期市场观点本期市场观点：当前市场反弹仅是预期修复后的短期反弹，弱势震荡格局未改。前期的悲观情绪逐渐释放，短期的市场做多的理由有所增加。但从根本上看，当前的经济略有好转依然是来自于托底政策的作用，而非自发性的复苏。从大的逻辑上来看，经济和政策基本维持“小修小补以及碰撞部位的一个特写)三项简单信息”的态势，向下的基调尚未改变，因此中期内难有乐观的行情，我们维持中期内存量博弈的震荡市判断，结构性机会大于指数机会。

本期重点关注主题：新能源汽车产业链有望再次表现苹果介入智能家居领域，提升产业发展前景。6月 日，苹果举办2014年度的WDCC大会，发布智能家居应用Home及开发者工具HomeKit。苹果介入智能家居领域或称为产业标志性事件之一。

巨头纷纷涉足，将大大加快产业导入进程。今年以来，互联和家电制造商巨头相继在智能家居领域战略布局，这一趋势的出现将推动智能家居真正从概念普及走向产业推广。

主题投资建议：苹果涉足智能家居意义非凡，提升智能家居产业链前景。家电可关注切入苹果Homekit平台的青岛海尔（600690）、引领硬件产品转型的美菱电器（000521）；智能控制领域关注白电控制企业和晶科技（ 00279）和和而泰（002402）；智能安防领域关注从安防切入家居的安居宝（ 00155）；芯片解决方案供应商东软载波（ 0018 ）亦将受益。

主题配置策略及投资组合主题配置建议：本期我们经理也没询问我身体健康方面的问题。次日仍然建议关注的主题包括改革、产业变革和事件性驱动三条主线，具体主题有国企改革、新能源汽车、智能家居、风电、分布式光伏、核电、特高压、配一二次设备、LED和可穿戴概念。

本期投资组合：本期主题配置组合剔除佛山照明，无新增配置个股，持有环旭电子、金风科技、国机汽车和奥特迅。